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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 668.00 | 53 392.00 | 153 276.00 | 206 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 764.00 | 53 392.00 | 1 053 372.00 | 1 106 764.00 |
BT Marchandises | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CF Disponibilités | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 104.00 | | 426 104.00 | 426 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 868.00 | 53 392.00 | 1 479 476.00 | 1 532 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 216.00 | 250 902.00 | | 342 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 247.00 | 91 314.00 | | 96 247.00 |
DL TOTAL (I) | 548 463.00 | 452 216.00 | | 548 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 142.00 | 625 272.00 | | 553 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 701.00 | 258 977.00 | | 261 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | 59 276.00 | | 64 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 932.00 | 27 685.00 | | 48 932.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 3 337.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 013.00 | 974 549.00 | | 931 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 476.00 | 1 426 765.00 | | 1 479 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 579.00 | 421 766.00 | | 451 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 753.00 | | 5 011.00 | 1 101 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 753.00 | | 1 915.00 | 204 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 081.00 | 22 311.00 | | 31 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 081.00 | 22 311.00 | | 31 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 142.00 | 73 707.00 | 302 192.00 | 553 142.00 |
VI Groupe et associés | 261 701.00 | 261 701.00 | | 261 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 402.00 | 47 306.00 | 3 096.00 | 50 402.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 013.00 | 451 579.00 | 302 192.00 | 931 013.00 |