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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 805.00 | 9 464.00 | 191 341.00 | 200 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 805.00 | 9 464.00 | 1 088 341.00 | 1 097 805.00 |
BT Marchandises | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CF Disponibilités | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 754.00 | 9 464.00 | 1 430 290.00 | 1 439 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 837.00 | 58 064.00 | | 151 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064.00 | 93 774.00 | | 99 064.00 |
DL TOTAL (I) | 360 902.00 | 261 837.00 | | 360 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 724.00 | 567 658.00 | | 693 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 679.00 | 246 407.00 | | 280 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | 31 024.00 | | 51 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 57 519.00 | | 39 787.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 4 192.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 389.00 | 906 800.00 | | 1 069 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 290.00 | 1 168 637.00 | | 1 430 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 051.00 | 396 602.00 | | 447 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 120.00 | | 192 674.00 | 916 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 989.00 | 1 097 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 989.00 | 200 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | | 192 674.00 | 19 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369.00 | 6 161.00 | 4 066.00 | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 6 161.00 | 4 066.00 | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VB T. V. A. | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 724.00 | 71 386.00 | 294 109.00 | 693 724.00 |
VI Groupe et associés | 266 536.00 | 266 536.00 | | 266 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 862.00 | | | 201 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 389.00 | 447 051.00 | 294 109.00 | 1 069 389.00 |