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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 753.00 | 31 081.00 | 173 672.00 | 204 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 753.00 | 31 081.00 | 1 070 672.00 | 1 101 753.00 |
BT Marchandises | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CF Disponibilités | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 092.00 | | 356 092.00 | 356 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 845.00 | 31 081.00 | 1 426 765.00 | 1 457 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 902.00 | 151 837.00 | | 250 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 314.00 | 99 064.00 | | 91 314.00 |
DL TOTAL (I) | 452 216.00 | 360 902.00 | | 452 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 272.00 | 693 724.00 | | 625 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 977.00 | 280 679.00 | | 258 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 51 209.00 | | 59 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 685.00 | 39 787.00 | | 27 685.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 3 990.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 549.00 | 1 069 389.00 | | 974 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 765.00 | 1 430 290.00 | | 1 426 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 766.00 | 447 051.00 | | 421 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 805.00 | | 3 947.00 | 1 097 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 806.00 | | 3 947.00 | 200 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 21 617.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 21 617.00 | | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 272.00 | 72 489.00 | 298 652.00 | 625 272.00 |
VI Groupe et associés | 258 977.00 | 258 977.00 | | 258 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 549.00 | 421 766.00 | 298 652.00 | 974 549.00 |