| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 7 369.00 | 11 751.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 120.00 | 7 369.00 | 908 751.00 | 916 120.00 |
BT Marchandises | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BZ Autres créances | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 886.00 | | 259 886.00 | 259 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 006.00 | 7 369.00 | 1 168 637.00 | 1 176 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 774.00 | 68 064.00 | | 93 774.00 |
DL TOTAL (I) | 261 837.00 | 168 064.00 | | 261 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 658.00 | 624 564.00 | | 567 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 407.00 | 239 896.00 | | 246 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | 36 643.00 | | 31 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | 44 156.00 | | 57 519.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 117 641.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 800.00 | 1 062 900.00 | | 906 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 637.00 | 1 230 964.00 | | 1 168 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 602.00 | 495 242.00 | | 396 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 131.00 | | 7 989.00 | 908 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | | 7 989.00 | 11 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | 3 654.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 654.00 | | 3 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 658.00 | 57 460.00 | 231 182.00 | 567 658.00 |
VI Groupe et associés | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 800.00 | 396 602.00 | 231 182.00 | 906 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |