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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 937.00 | 76 608.00 | 145 330.00 | 221 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 033.00 | 76 608.00 | 1 045 425.00 | 1 122 033.00 |
BT Marchandises | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
CF Disponibilités | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 095.00 | | 444 095.00 | 444 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 128.00 | 76 608.00 | 1 489 521.00 | 1 566 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 463.00 | 342 216.00 | | 438 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 891.00 | 96 247.00 | | 68 891.00 |
DL TOTAL (I) | 617 353.00 | 548 463.00 | | 617 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 695.00 | 553 142.00 | | 487 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 751.00 | 261 701.00 | | 272 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | 64 088.00 | | 46 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 662.00 | 48 932.00 | | 62 662.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 3 150.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 167.00 | 931 013.00 | | 872 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 521.00 | 1 479 476.00 | | 1 489 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 480.00 | 451 579.00 | | 460 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 764.00 | | 15 269.00 | 1 106 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 668.00 | | 15 269.00 | 206 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 392.00 | 23 216.00 | | 53 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 392.00 | 23 216.00 | | 53 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 695.00 | 76 007.00 | 312 245.00 | 487 695.00 |
VI Groupe et associés | 272 751.00 | 272 751.00 | | 272 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 816.00 | 48 720.00 | 3 096.00 | 51 816.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 167.00 | 460 480.00 | 312 245.00 | 872 167.00 |