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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 276.00 | 100 060.00 | 129 216.00 | 229 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 372.00 | 100 060.00 | 1 029 312.00 | 1 129 372.00 |
BT Marchandises | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 198.00 | | 82 198.00 | 82 198.00 |
CF Disponibilités | 293 997.00 | | 293 997.00 | 293 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 177.00 | | 530 177.00 | 530 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 549.00 | 100 060.00 | 1 559 489.00 | 1 659 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 353.00 | 438 463.00 | | 497 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 965.00 | 68 891.00 | | 160 965.00 |
DL TOTAL (I) | 768 318.00 | 617 353.00 | | 768 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 688.00 | 487 695.00 | | 411 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 041.00 | 272 751.00 | | 257 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 646.00 | 46 278.00 | | 47 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 381.00 | 62 662.00 | | 64 381.00 |
EA Autres dettes | 10 415.00 | 2 781.00 | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 171.00 | 872 167.00 | | 791 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 489.00 | 1 489 521.00 | | 1 559 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -74.00 | 460 480.00 | | -74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 033.00 | | 7 339.00 | 1 122 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 937.00 | | 7 339.00 | 221 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 608.00 | 23 452.00 | | 76 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 608.00 | 23 452.00 | | 76 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 8 173.00 | 2 242.00 | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 688.00 | 76 934.00 | 287 893.00 | 411 688.00 |
VI Groupe et associés | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 607.00 | 37 511.00 | 3 096.00 | 40 607.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 171.00 | 454 174.00 | 290 136.00 | 791 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |