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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 700.00 | 282 173.00 | 9 527.00 | 291 700.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 005.00 | 217 435.00 | 136 571.00 | 354 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 438.00 | 601 377.00 | 124 061.00 | 725 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 394.00 | 1 100 985.00 | 512 410.00 | 1 613 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 885.00 | 171 851.00 | 1 744 034.00 | 1 915 885.00 |
BN En cours de production de biens | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468 369.00 | 727 256.00 | 6 741 113.00 | 7 468 369.00 |
BZ Autres créances | 600 381.00 | | 600 381.00 | 600 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 776.00 | | 308 776.00 | 308 776.00 |
CF Disponibilités | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539 739.00 | 899 107.00 | 9 640 631.00 | 10 539 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 133.00 | 2 000 092.00 | 10 153 041.00 | 12 153 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
CU Autres participations | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 600.00 | 1 164 600.00 | | 1 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 363.00 | 174 363.00 | | 174 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 2 304 541.00 | 2 206 196.00 | | 2 304 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 737.00 | 98 345.00 | | -5 737.00 |
DK Provisions réglementées | 107 742.00 | 157 151.00 | | 107 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 968.00 | 3 917 114.00 | | 3 861 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 239.00 | 11 845.00 | | 43 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 605.00 | 71 157.00 | | 39 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 344.00 | 1 996 722.00 | | 2 365 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 906.00 | 924 993.00 | | 1 089 906.00 |
EA Autres dettes | 95 143.00 | 110 660.00 | | 95 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 657 836.00 | 4 639 187.00 | | 2 657 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 073.00 | 7 882 278.00 | | 6 291 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 041.00 | 11 799 392.00 | | 10 153 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 282 207.00 | 7 882 278.00 | | 6 282 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 614 771.00 | 5 631 832.00 | 11 246 603.00 | 5 614 771.00 |
FG Production vendue services | 155 288.00 | 153 903.00 | 309 191.00 | 155 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 058.00 | 5 785 735.00 | 11 555 793.00 | 5 770 058.00 |
FM Production stockée | | | 41 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 137 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 809 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 127.00 | |
GE Autres charges | | | 330 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 207 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 289.00 | 104 816.00 | | 42 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 554.00 | 15 786.00 | | 11 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 15 585.00 | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 409.00 | 84 202.00 | | 49 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 813.00 | 115 573.00 | | 61 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 20 162.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 000.00 | 13 629.00 | | 610 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 963.00 | 33 791.00 | | 610 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 150.00 | 81 782.00 | | -549 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 814 766.00 | 11 561 493.00 | | 12 814 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 503.00 | 11 463 148.00 | | 12 820 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 737.00 | 98 345.00 | | -5 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 645.00 | | 211 099.00 | 2 031 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 000.00 | 158 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 349.00 | 1 613 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 349.00 | 1 079 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 718.00 | | 4 829.00 | 370 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 522.00 | | 206 270.00 | 892 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 404.00 | | | 768 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 999.00 | 82 335.00 | 19 349.00 | 1 037 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 577.00 | 7 597.00 | | 274 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 422.00 | 74 739.00 | 19 349.00 | 763 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157 151.00 | | 49 409.00 | 157 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 259.00 | 19 582.00 | 1 990.00 | 154 259.00 |
6T Sur comptes clients | 956 862.00 | 101 545.00 | 331 151.00 | 956 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 121.00 | 121 127.00 | 943 141.00 | 1 721 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878 272.00 | 121 127.00 | 992 550.00 | 1 878 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 127.00 | 333 141.00 | |
UG ‐ Financières | | | 610 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 344.00 | 2 365 344.00 | | 2 365 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 242.00 | 231 242.00 | | 231 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 657 836.00 | 2 657 836.00 | | 2 657 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
UX Autres créances clients | 6 528 918.00 | | | 6 528 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939 451.00 | | | 939 451.00 |
VB T. V. A. | 220 579.00 | | | 220 579.00 |
VC Groupe et associés | 278 108.00 | | | 278 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 239.00 | 34 373.00 | 8 866.00 | 43 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
VP Divers | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 171 659.00 | 8 171 659.00 | | 8 171 659.00 |
VW T.V.A. | 631 966.00 | 631 966.00 | | 631 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 073.00 | 6 282 207.00 | 8 866.00 | 6 291 073.00 |