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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 266.00 | 283 853.00 | 2 412.00 | 286 266.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 439.00 | 274 177.00 | 87 262.00 | 361 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 655.00 | 571 434.00 | 102 221.00 | 673 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 611.00 | 1 129 464.00 | 434 147.00 | 1 563 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178 047.00 | 203 130.00 | 1 974 917.00 | 2 178 047.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142 909.00 | | 1 142 909.00 | 1 142 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622 473.00 | 917 073.00 | 6 705 400.00 | 7 622 473.00 |
BZ Autres créances | 649 426.00 | | 649 426.00 | 649 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 327.00 | | 750 327.00 | 750 327.00 |
CF Disponibilités | 528 263.00 | | 528 263.00 | 528 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 935 825.00 | 1 120 203.00 | 11 815 622.00 | 12 935 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 499 436.00 | 2 249 667.00 | 12 249 769.00 | 14 499 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
CU Autres participations | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 600.00 | 1 164 600.00 | | 1 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 143.00 | 174 363.00 | | 244 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 1 446 684.00 | 2 304 541.00 | | 1 446 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 048.00 | -5 737.00 | | 10 048.00 |
DK Provisions réglementées | | 107 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 981 934.00 | 3 861 968.00 | | 2 981 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 889.00 | 43 239.00 | | 31 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 782.00 | 39 605.00 | | 802 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 460.00 | | | 225 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 221.00 | 2 365 344.00 | | 3 610 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 658.00 | 1 089 906.00 | | 1 087 658.00 |
EA Autres dettes | 202 365.00 | 95 143.00 | | 202 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307 460.00 | 2 657 836.00 | | 3 307 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 267 835.00 | 6 291 073.00 | | 9 267 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 249 769.00 | 10 153 041.00 | | 12 249 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 263 611.00 | 6 282 207.00 | | 9 263 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 484 725.00 | 3 198 149.00 | 13 682 874.00 | 10 484 725.00 |
FG Production vendue services | 186 082.00 | 214 179.00 | 400 261.00 | 186 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670 807.00 | 3 412 328.00 | 14 083 135.00 | 10 670 807.00 |
FM Production stockée | | | 1 000 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 150 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 975 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 255 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 321.00 | 42 289.00 | | 63 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 11 554.00 | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 850.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 742.00 | 49 409.00 | | 107 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 713.00 | 61 813.00 | | 111 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 963.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 610 963.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 778.00 | -549 150.00 | | 110 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 267 366.00 | 12 814 766.00 | | 15 267 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 318.00 | 12 820 503.00 | | 15 257 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 048.00 | -5 737.00 | | 10 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 911.00 | 4 540.00 | | 16 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 394.00 | | 35 019.00 | 1 613 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 802.00 | 1 563 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 434.00 | 370 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 368.00 | 1 035 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 547.00 | | | 375 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 443.00 | | 35 019.00 | 1 079 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 985.00 | 113 281.00 | 84 802.00 | 1 100 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 173.00 | 7 114.00 | 5 434.00 | 282 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 811.00 | 106 167.00 | 79 368.00 | 818 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 851.00 | 33 620.00 | 2 341.00 | 171 851.00 |
6T Sur comptes clients | 727 256.00 | 191 296.00 | 1 479.00 | 727 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 107.00 | 224 916.00 | 3 820.00 | 899 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 849.00 | 224 916.00 | 111 562.00 | 1 006 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 916.00 | 3 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 221.00 | 3 610 221.00 | | 3 610 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 360.00 | 223 360.00 | | 223 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307 460.00 | 3 307 460.00 | | 3 307 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
UX Autres créances clients | 6 603 956.00 | | | 6 603 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018 517.00 | | | 1 018 517.00 |
VB T. V. A. | 223 278.00 | | | 223 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 889.00 | 27 665.00 | 4 224.00 | 31 889.00 |
VI Groupe et associés | 773 640.00 | 773 640.00 | | 773 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 583.00 | | | 316 583.00 |
VP Divers | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 695.00 | 8 383 695.00 | | 8 383 695.00 |
VW T.V.A. | 662 881.00 | 662 881.00 | | 662 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 042 375.00 | 9 038 151.00 | 4 224.00 | 9 042 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |