| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 266.00 | 285 463.00 | 803.00 | 286 266.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 439.00 | 331 698.00 | 29 740.00 | 361 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 294.00 | 594 657.00 | 134 637.00 | 729 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 868.00 | 1 211 818.00 | 519 049.00 | 1 730 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205 936.00 | 186 490.00 | 2 019 446.00 | 2 205 936.00 |
BN En cours de production de biens | 754 058.00 | | 754 058.00 | 754 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648 704.00 | 1 047 353.00 | 5 601 351.00 | 6 648 704.00 |
BZ Autres créances | 232 204.00 | | 232 204.00 | 232 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
CF Disponibilités | 340 939.00 | | 340 939.00 | 340 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 318 269.00 | 1 233 844.00 | 9 084 425.00 | 10 318 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049 136.00 | 2 445 662.00 | 9 603 474.00 | 12 049 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
CU Autres participations | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 600.00 | 1 164 600.00 | | 1 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 1 456 731.00 | 1 446 684.00 | | 1 456 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | 10 048.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 991.00 | 2 981 934.00 | | 2 999 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 183.00 | 31 889.00 | | 290 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 519.00 | 802 782.00 | | 390 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 900.00 | 225 460.00 | | 54 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 824.00 | 3 610 221.00 | | 2 444 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 391.00 | 1 087 658.00 | | 841 391.00 |
EA Autres dettes | 161 510.00 | 202 365.00 | | 161 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420 156.00 | 3 307 460.00 | | 2 420 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 484.00 | 9 267 835.00 | | 6 603 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 474.00 | 12 249 769.00 | | 9 603 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 449 311.00 | 9 263 611.00 | | 6 449 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 246 245.00 | 6 127 345.00 | 15 373 590.00 | 9 246 245.00 |
FG Production vendue services | 244 768.00 | 89 289.00 | 334 057.00 | 244 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491 013.00 | 6 216 634.00 | 15 707 647.00 | 9 491 013.00 |
FM Production stockée | | | -229 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 584 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 866 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 667.00 | 63 321.00 | | 46 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 2 171.00 | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 1 800.00 | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971.00 | 111 713.00 | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 935.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 935.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 110 778.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597 727.00 | 15 267 366.00 | | 15 597 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 671.00 | 15 257 318.00 | | 15 579 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 057.00 | 10 048.00 | | 18 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 320.00 | 16 911.00 | | 18 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 611.00 | | 262 894.00 | 1 563 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 566.00 | 180 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 638.00 | 1 730 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 072.00 | 1 090 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 113.00 | | 89 684.00 | 370 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 094.00 | | 73 711.00 | 1 035 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 404.00 | | 99 500.00 | 158 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 464.00 | 100 426.00 | 18 072.00 | 1 129 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 853.00 | 1 610.00 | | 283 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 611.00 | 98 816.00 | 18 072.00 | 845 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 130.00 | 41 207.00 | 57 847.00 | 203 130.00 |
6T Sur comptes clients | 917 073.00 | 132 530.00 | 2 250.00 | 917 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 203.00 | 173 737.00 | 60 096.00 | 1 120 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 203.00 | 173 737.00 | 60 096.00 | 1 120 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 737.00 | 60 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 824.00 | 2 444 824.00 | | 2 444 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 864.00 | 210 864.00 | | 210 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 770.00 | 267 770.00 | | 267 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 420 156.00 | 2 420 156.00 | | 2 420 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 570 385.00 | 5 570 385.00 | | 5 570 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 319.00 | 1 078 319.00 | | 1 078 319.00 |
VB T. V. A. | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 183.00 | 136 010.00 | 114 525.00 | 290 183.00 |
VI Groupe et associés | 378 943.00 | 378 943.00 | | 378 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 280.00 | | | 311 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 690.00 | 6 928 690.00 | | 6 928 690.00 |
VW T.V.A. | 323 870.00 | 323 870.00 | | 323 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 584.00 | 6 394 411.00 | 114 525.00 | 6 548 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |