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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 124.00 | 275 721.00 | 75 403.00 | 351 124.00 |
AH Fonds commercial | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 940.00 | 221 623.00 | 21 317.00 | 242 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 346.00 | 656 699.00 | 96 647.00 | 753 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 981.00 | 1 154 043.00 | 664 938.00 | 1 818 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 050.00 | 66 269.00 | 1 429 780.00 | 1 496 050.00 |
BN En cours de production de biens | 560 903.00 | | 560 903.00 | 560 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 761.00 | | 313 761.00 | 313 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213 429.00 | 51 748.00 | 6 161 680.00 | 6 213 429.00 |
BZ Autres créances | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 661 631.00 | | 2 661 631.00 | 2 661 631.00 |
CF Disponibilités | 536 499.00 | | 536 499.00 | 536 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 434.00 | 118 018.00 | 11 996 416.00 | 12 114 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 415.00 | 1 272 060.00 | 12 661 355.00 | 13 933 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
CU Autres participations | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 600.00 | 1 164 600.00 | | 1 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 1 721 800.00 | 1 525 600.00 | | 1 721 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 599.00 | 360 248.00 | | 543 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 602.00 | 3 411 051.00 | | 3 790 602.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 266.00 | 629 036.00 | | 451 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 415 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 705 969.00 | 3 703 627.00 | | 4 705 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 805.00 | 2 323 579.00 | | 2 356 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 731.00 | 950 041.00 | | 1 141 731.00 |
EA Autres dettes | 174 981.00 | 210 118.00 | | 174 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 830 753.00 | 8 251 630.00 | | 8 830 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 661 355.00 | 11 702 681.00 | | 12 661 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 533 791.00 | 7 813 885.00 | | 8 533 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 804 098.00 | 5 720 356.00 | 14 524 454.00 | 8 804 098.00 |
FG Production vendue services | 303 946.00 | 10 982.00 | 314 928.00 | 303 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 108 044.00 | 5 731 338.00 | 14 839 382.00 | 9 108 044.00 |
FM Production stockée | | | -356 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 642 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 363 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 349.00 | |
GE Autres charges | | | 86 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 225 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 130.00 | 9 157.00 | | 108 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 130.00 | 9 640.00 | | 108 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 24 547.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 29 594.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 980.00 | -19 954.00 | | 107 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 556.00 | -93 511.00 | | -21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 232.00 | 13 429 315.00 | | 14 753 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 634.00 | 13 069 067.00 | | 14 209 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 599.00 | 360 248.00 | | 543 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | 8 557.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 213.00 | | 81 285.00 | 1 748 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 171 864.00 | 10 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 518.00 | | 1 818 981.00 | 10 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 086.00 | | 18 744.00 | 632 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 411.00 | | 49 875.00 | 946 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 716.00 | | 12 666.00 | 169 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 275.00 | 79 768.00 | | 1 074 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 415.00 | 28 306.00 | | 247 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 860.00 | 51 462.00 | | 826 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 805.00 | 2 356 805.00 | | 2 356 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 401.00 | 566 401.00 | | 566 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 186.00 | 294 186.00 | | 294 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 160 683.00 | 6 160 683.00 | | 6 160 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VB T. V. A. | 184 998.00 | 184 998.00 | | 184 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 292.00 | 133 330.00 | 296 962.00 | 430 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 955.00 | | | 189 955.00 |
VP Divers | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 965.00 | 6 548 965.00 | | 6 548 965.00 |
VW T.V.A. | 251 647.00 | 251 647.00 | | 251 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 784.00 | 3 827 822.00 | 296 962.00 | 4 124 784.00 |