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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 338.00 | 288 362.00 | 4 977.00 | 293 338.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 157.00 | 355 622.00 | 7 535.00 | 363 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 587.00 | 648 044.00 | 99 543.00 | 747 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 447.00 | 1 292 027.00 | 501 420.00 | 1 793 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081 551.00 | 201 898.00 | 1 879 653.00 | 2 081 551.00 |
BN En cours de production de biens | 169 311.00 | | 169 311.00 | 169 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903 433.00 | 228 927.00 | 4 674 507.00 | 4 903 433.00 |
BZ Autres créances | 325 043.00 | | 325 043.00 | 325 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 751.00 | | 683 751.00 | 683 751.00 |
CF Disponibilités | 549 622.00 | | 549 622.00 | 549 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 733 725.00 | 430 825.00 | 8 302 900.00 | 8 733 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 172.00 | 1 722 852.00 | 8 804 321.00 | 10 527 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
CU Autres participations | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 600.00 | 1 164 600.00 | | 1 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 1 464 535.00 | 1 456 731.00 | | 1 464 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | 18 057.00 | | 38 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 186.00 | 2 999 991.00 | | 3 028 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 276.00 | 290 183.00 | | 305 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 476.00 | 390 519.00 | | 416 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600.00 | 54 900.00 | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 855.00 | 2 444 824.00 | | 2 052 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 109.00 | 841 391.00 | | 560 109.00 |
EA Autres dettes | 179 849.00 | 161 510.00 | | 179 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244 970.00 | 2 420 156.00 | | 2 244 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 135.00 | 6 603 484.00 | | 5 776 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 321.00 | 9 603 474.00 | | 8 804 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 476.00 | | | 416 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 165 620.00 | 4 613 254.00 | 12 778 874.00 | 8 165 620.00 |
FG Production vendue services | 183 942.00 | 90 794.00 | 274 736.00 | 183 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 562.00 | 4 704 048.00 | 13 053 610.00 | 8 349 562.00 |
FM Production stockée | | | -584 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 327 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 670 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 774.00 | |
GE Autres charges | | | 807 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 1 546.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 2 971.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 907.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 907.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 2 064.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 509.00 | | | -42 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 328 750.00 | 15 597 727.00 | | 13 328 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 302.00 | 15 579 671.00 | | 13 290 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 448.00 | 18 057.00 | | 38 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 868.00 | | 62 580.00 | 1 730 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 796.00 | | 42 569.00 | 459 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 733.00 | | 20 011.00 | 1 090 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 818.00 | 80 209.00 | | 1 211 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 463.00 | 2 899.00 | | 285 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 355.00 | 77 310.00 | | 926 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 490.00 | 28 149.00 | 12 741.00 | 186 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047 353.00 | 2 625.00 | 821 052.00 | 1 047 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 844.00 | 30 774.00 | 833 793.00 | 1 233 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 844.00 | 30 774.00 | 833 793.00 | 1 233 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 774.00 | 833 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 855.00 | 2 052 855.00 | | 2 052 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 849.00 | 179 849.00 | | 179 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 244 970.00 | 2 244 970.00 | | 2 244 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 462.00 | 4 674 462.00 | | 4 674 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
VB T. V. A. | 223 581.00 | 223 581.00 | | 223 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 276.00 | 134 384.00 | 160 909.00 | 305 276.00 |
VI Groupe et associés | 404 900.00 | 404 900.00 | | 404 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 339.00 | 5 261 339.00 | | 5 261 339.00 |
VW T.V.A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 535.00 | 5 588 643.00 | 160 909.00 | 5 759 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |