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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 336.00 | 291 007.00 | 3 330.00 | 294 336.00 |
AH Fonds commercial | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 287.00 | 252 872.00 | 36 415.00 | 289 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 242.00 | 690 067.00 | 78 176.00 | 768 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 809.00 | 1 233 945.00 | 661 864.00 | 1 895 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769 533.00 | 220 314.00 | 1 549 219.00 | 1 769 533.00 |
BN En cours de production de biens | 750 188.00 | | 750 188.00 | 750 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002 711.00 | 175 766.00 | 8 826 944.00 | 9 002 711.00 |
BZ Autres créances | 480 997.00 | | 480 997.00 | 480 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 533.00 | | 1 255 533.00 | 1 255 533.00 |
CF Disponibilités | 412 434.00 | | 412 434.00 | 412 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 686 612.00 | 396 080.00 | 13 290 531.00 | 13 686 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 582 420.00 | 1 630 025.00 | 13 952 395.00 | 15 582 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 600.00 | 1 164 600.00 | | 1 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 1 502 983.00 | 1 464 535.00 | | 1 502 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 174.00 | 38 448.00 | | 45 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 359.00 | 3 028 186.00 | | 3 073 359.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 912.00 | 305 276.00 | | 1 000 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 599.00 | 416 476.00 | | 409 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 452.00 | 16 600.00 | | 70 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 948.00 | 2 052 855.00 | | 3 193 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 779.00 | 560 109.00 | | 933 779.00 |
EA Autres dettes | 151 902.00 | 179 849.00 | | 151 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 078 444.00 | 2 244 970.00 | | 5 078 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 839 036.00 | 5 776 135.00 | | 10 839 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 952 395.00 | 8 804 321.00 | | 13 952 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 654 616.00 | 5 605 243.00 | | 10 654 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 977 668.00 | 2 667 431.00 | 10 645 099.00 | 7 977 668.00 |
FG Production vendue services | 164 644.00 | 139 548.00 | 304 192.00 | 164 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 312.00 | 2 806 979.00 | 10 949 291.00 | 8 142 312.00 |
FM Production stockée | | | 580 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 598 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 460.00 | 22 699.00 | | 43 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 841.00 | 554.00 | | 11 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 841.00 | 554.00 | | 11 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 781.00 | 519.00 | | 11 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 613.00 | 13 328 750.00 | | 11 652 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607 440.00 | 13 290 302.00 | | 11 607 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 174.00 | 38 448.00 | | 45 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 931.00 | 16 911.00 | | 16 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 447.00 | | 228 034.00 | 1 793 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 623.00 | 169 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 673.00 | 1 895 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 050.00 | 1 057 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 365.00 | | 166 198.00 | 502 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 744.00 | | 61 836.00 | 1 110 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 027.00 | 56 968.00 | 115 050.00 | 1 292 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 362.00 | 2 645.00 | | 288 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 665.00 | 54 323.00 | 115 050.00 | 1 003 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 201 898.00 | 22 930.00 | 4 514.00 | 201 898.00 |
6T Sur comptes clients | 228 927.00 | 8 588.00 | 61 748.00 | 228 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 825.00 | 31 518.00 | 66 262.00 | 430 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 825.00 | 71 518.00 | 66 262.00 | 430 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 948.00 | 3 193 948.00 | | 3 193 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 445.00 | 228 445.00 | | 228 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 040.00 | 224 040.00 | | 224 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 078 444.00 | 5 078 444.00 | | 5 078 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 8 826 900.00 | 8 826 900.00 | | 8 826 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 811.00 | 175 811.00 | | 175 811.00 |
VB T. V. A. | 476 277.00 | 476 277.00 | | 476 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 872.00 | 809 452.00 | 184 420.00 | 993 872.00 |
VI Groupe et associés | 408 646.00 | 408 646.00 | | 408 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 759.00 | | | 756 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 948.00 | 9 499 948.00 | | 9 499 948.00 |
VW T.V.A. | 426 985.00 | 426 985.00 | | 426 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768 584.00 | 10 584 164.00 | 184 420.00 | 10 768 584.00 |