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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 008.00 | 247 415.00 | 94 593.00 | 342 008.00 |
AH Fonds commercial | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 943.00 | 212 534.00 | 26 409.00 | 238 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 468.00 | 614 326.00 | 93 142.00 | 707 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 213.00 | 1 074 275.00 | 673 938.00 | 1 748 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 610.00 | 61 033.00 | 1 287 577.00 | 1 348 610.00 |
BN En cours de production de biens | 917 665.00 | | 917 665.00 | 917 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300 531.00 | 127 896.00 | 6 172 636.00 | 6 300 531.00 |
BZ Autres créances | 277 433.00 | | 277 433.00 | 277 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104 346.00 | | 2 104 346.00 | 2 104 346.00 |
CF Disponibilités | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 217 671.00 | 188 929.00 | 11 028 742.00 | 11 217 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 884.00 | 1 263 204.00 | 11 702 681.00 | 12 965 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 600.00 | 1 164 600.00 | | 1 164 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 1 525 600.00 | 1 502 983.00 | | 1 525 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 248.00 | 45 174.00 | | 360 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 051.00 | 3 073 359.00 | | 3 411 051.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 036.00 | 1 000 912.00 | | 629 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 729.00 | 409 599.00 | | 415 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703 627.00 | 70 452.00 | | 3 703 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 579.00 | 3 193 948.00 | | 2 323 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 041.00 | 933 779.00 | | 950 041.00 |
EA Autres dettes | 210 118.00 | 151 902.00 | | 210 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 5 078 444.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 251 630.00 | 10 839 036.00 | | 8 251 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 702 681.00 | 13 952 395.00 | | 11 702 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 746 411.00 | 10 654 616.00 | | 7 746 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 496 523.00 | 4 111 957.00 | 12 608 480.00 | 8 496 523.00 |
FG Production vendue services | 219 270.00 | 165 069.00 | 384 339.00 | 219 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715 793.00 | 4 277 026.00 | 12 992 819.00 | 8 715 793.00 |
FM Production stockée | | | 167 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 027 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 624.00 | 43 460.00 | | 13 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 157.00 | 11 841.00 | | 9 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | 11 841.00 | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 547.00 | 60.00 | | 24 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 594.00 | 60.00 | | 29 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 954.00 | 11 781.00 | | -19 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 511.00 | | | -93 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 429 315.00 | 11 652 613.00 | | 13 429 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 069 067.00 | 11 607 440.00 | | 13 069 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 248.00 | 45 174.00 | | 360 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 557.00 | 16 931.00 | | 8 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 809.00 | | 71 299.00 | 1 895 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 894.00 | 1 748 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 530.00 | 632 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 364.00 | 946 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 564.00 | | 16 053.00 | 668 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 529.00 | | 55 246.00 | 1 057 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 945.00 | 54 179.00 | 213 848.00 | 1 233 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 007.00 | 8 939.00 | 52 530.00 | 291 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 938.00 | 45 240.00 | 161 318.00 | 942 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 314.00 | 21 602.00 | 180 883.00 | 220 314.00 |
6T Sur comptes clients | 175 766.00 | 5 276.00 | 53 146.00 | 175 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 080.00 | 26 878.00 | 234 029.00 | 396 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 080.00 | 26 878.00 | 234 029.00 | 436 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 878.00 | 234 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 579.00 | 2 323 579.00 | | 2 323 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 795.00 | 460 795.00 | | 460 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 620.00 | 271 620.00 | | 271 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 6 172 516.00 | 6 172 516.00 | | 6 172 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VB T. V. A. | 271 713.00 | 271 713.00 | | 271 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 788.00 | -58 686.00 | 56 479.00 | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 248.00 | 182 503.00 | 437 745.00 | 620 248.00 |
VI Groupe et associés | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 524.00 | | | 476 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 775.00 | 414 775.00 | | 414 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608 762.00 | 6 608 762.00 | | 6 608 762.00 |
VW T.V.A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 003.00 | 4 042 783.00 | 494 224.00 | 4 548 003.00 |