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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 18 204.00 | 2 895.00 | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 634.00 | 117 810.00 | 5 823.00 | 123 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 913.00 | 66 286.00 | 626.00 | 66 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 145.00 | 202 302.00 | 25 843.00 | 228 145.00 |
BP En cours de production de services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 231.00 | 8 416.00 | 83 814.00 | 92 231.00 |
BZ Autres créances | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CF Disponibilités | 281 855.00 | | 281 855.00 | 281 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 466.00 | 8 416.00 | 476 049.00 | 484 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 611.00 | 210 719.00 | 501 892.00 | 712 611.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 718.00 | | | 340 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 892.00 | | | 501 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 479.00 | | | 227 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 218.00 | 10 084.00 | | 192 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 2 350.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 364.00 | 7 734.00 | | 176 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 767.00 | 8 820.00 | 11 947.00 | 20 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 700.00 | 119 610.00 | 7 089.00 | 126 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 019.00 | 206 072.00 | 11 947.00 | 218 019.00 |