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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 253.00 | 98 184.00 | 1 068.00 | 99 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 161.00 | 51 607.00 | 29 554.00 | 81 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 487.00 | 170 892.00 | 45 593.00 | 216 487.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 397 535.00 | | 397 535.00 | 397 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 680.00 | | 485 680.00 | 485 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 168.00 | 170 892.00 | 531 276.00 | 702 168.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 302 907.00 | | | 302 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 368.00 | | | 228 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 276.00 | | | 531 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 564.00 | | | 209 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
FG Production vendue services | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 415.00 | | | 180 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 224.00 | 3 668.00 | | 167 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 998.00 | 102.00 | | 20 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 226.00 | 3 566.00 | | 146 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 828.00 | 7 603.00 | 16 224.00 | 23 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 709.00 | 48 144.00 | 5 565.00 | 53 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 809.00 | 209 584.00 | 16 224.00 | 225 809.00 |