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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 20 997.00 | 102.00 | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 253.00 | 97 908.00 | 1 345.00 | 99 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 161.00 | 48 317.00 | 32 843.00 | 81 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 487.00 | 167 223.00 | 49 263.00 | 216 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 033.00 | | 540 033.00 | 540 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 521.00 | 167 223.00 | 589 297.00 | 756 521.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
DL TOTAL (I) | 293 580.00 | | | 293 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 717.00 | | | 295 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 297.00 | | | 589 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 143.00 | | | 290 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 759.00 | 216 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 235.00 | 180 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 337.00 | 13 171.00 | 28 285.00 | 182 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 248.00 | 750.00 | | 20 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 089.00 | 12 421.00 | 28 285.00 | 162 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 350.00 | 26 336.00 | 3 014.00 | 29 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 383.00 | 131 818.00 | 5 565.00 | 137 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 157.00 | 290 144.00 | 3 014.00 | 293 157.00 |