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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 100.00 | 26 789.00 | 311.00 | 27 100.00 |
AH Fonds commercial | 180 651.00 | | 180 651.00 | 180 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 389.00 | 121 940.00 | 101 449.00 | 223 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 758.00 | 82 224.00 | 36 535.00 | 118 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 421.00 | 230 952.00 | 324 469.00 | 555 421.00 |
BP En cours de production de services | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 457.00 | | 249 457.00 | 249 457.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 731.00 | | 396 731.00 | 396 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 152.00 | 230 952.00 | 721 200.00 | 952 152.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 839.00 | 142 122.00 | | 142 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 679.00 | 716.00 | | 15 679.00 |
DL TOTAL (I) | 191 517.00 | 175 839.00 | | 191 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 323.00 | 273 106.00 | | 265 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 528.00 | 57 253.00 | | 98 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 369.00 | 110 334.00 | | 129 369.00 |
EA Autres dettes | | 86 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 462.00 | 26 895.00 | | 36 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 682.00 | 553 987.00 | | 529 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 200.00 | 729 825.00 | | 721 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 394.00 | 553 987.00 | | 353 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FD Production vendue biens | 862 635.00 | | 862 635.00 | 862 635.00 |
FG Production vendue services | 326 808.00 | | 326 808.00 | 326 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 697.00 | | 1 189 697.00 | 1 189 697.00 |
FM Production stockée | | | -31 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 233.00 | 10 180.00 | | 12 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 271.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | 271.00 | | 8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 555.00 | | 8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 029.00 | 1 083 115.00 | | 1 180 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 351.00 | 1 082 399.00 | | 1 164 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 679.00 | 716.00 | | 15 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 687.00 | | 135 733.00 | 425 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 555 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 342 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 751.00 | | | 207 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 414.00 | | 135 733.00 | 212 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 052.00 | 34 572.00 | 4 672.00 | 201 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 789.00 | 2 000.00 | | 24 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 264.00 | 32 572.00 | 4 672.00 | 176 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 249 457.00 | 249 457.00 | | 249 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 323.00 | 89 035.00 | 176 288.00 | 265 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 480.00 | 264 155.00 | 5 325.00 | 269 480.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 682.00 | 353 394.00 | 176 288.00 | 529 682.00 |