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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 100.00 | 24 788.00 | 2 311.00 | 27 100.00 |
AH Fonds commercial | 180 651.00 | | 180 651.00 | 180 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 663.00 | 104 433.00 | 8 229.00 | 112 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 751.00 | 71 829.00 | 27 921.00 | 99 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 687.00 | 201 052.00 | 224 634.00 | 425 687.00 |
BP En cours de production de services | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 541.00 | | 153 541.00 | 153 541.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 203 895.00 | | 203 895.00 | 203 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 190.00 | | 505 190.00 | 505 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 877.00 | 201 052.00 | 729 825.00 | 930 877.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 175 838.00 | | | 175 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 106.00 | | | 273 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
EA Autres dettes | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 986.00 | | | 553 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 825.00 | | | 729 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 298.00 | | | 389 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 330.00 | 30 000.00 | 609 330.00 | 579 330.00 |
FG Production vendue services | 384 239.00 | | 384 239.00 | 384 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 569.00 | 30 000.00 | 993 569.00 | 963 569.00 |
FM Production stockée | | | 78 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 115.00 | | | 1 083 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 399.00 | | | 1 082 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 862.00 | | 23 824.00 | 401 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 736.00 | | 9 014.00 | 198 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 604.00 | | 14 810.00 | 197 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 371.00 | 19 680.00 | | 181 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 2 000.00 | | 22 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 582.00 | 17 680.00 | | 158 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 106.00 | 108 417.00 | 145 039.00 | 273 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 599.00 | 179 274.00 | 5 325.00 | 184 599.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 986.00 | 389 298.00 | 145 039.00 | 553 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
YT Sous‐traitance | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 026.00 | | | 278 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |