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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 20 247.00 | 852.00 | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 128.00 | 120 686.00 | 4 442.00 | 125 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 521.00 | 41 403.00 | 43 117.00 | 84 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 247.00 | 182 337.00 | 64 909.00 | 247 247.00 |
BP En cours de production de services | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 086.00 | | 159 086.00 | 159 086.00 |
BZ Autres créances | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CF Disponibilités | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 885.00 | | 388 885.00 | 388 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 133.00 | 182 337.00 | 453 795.00 | 636 133.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DL TOTAL (I) | 169 644.00 | | | 169 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 151.00 | | | 284 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 795.00 | | | 453 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 145.00 | | | 228 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 302.00 | 11 775.00 | 31 741.00 | 202 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 205.00 | 2 043.00 | | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 098.00 | 9 732.00 | 31 741.00 | 184 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 159 087.00 | 159 087.00 | | 159 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 734.00 | 16 384.00 | 29 350.00 | 45 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VP Divers | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 141.00 | 190 051.00 | 7 089.00 | 197 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 589.00 | 202 239.00 | 29 350.00 | 231 589.00 |