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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 100.00 | 22 788.00 | 4 311.00 | 27 100.00 |
AH Fonds commercial | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 353.00 | 99 953.00 | 10 399.00 | 110 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 251.00 | 58 629.00 | 28 621.00 | 87 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 862.00 | 181 371.00 | 220 491.00 | 401 862.00 |
BP En cours de production de services | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 997.00 | | 237 997.00 | 237 997.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 677.00 | | 505 677.00 | 505 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 540.00 | 181 371.00 | 726 168.00 | 907 540.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
DL TOTAL (I) | 175 122.00 | | | 175 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 045.00 | | | 551 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 168.00 | | | 726 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 700.00 | | | 390 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 688.00 | 6 821.00 | 831 510.00 | 824 688.00 |
FG Production vendue services | 264 404.00 | | 264 404.00 | 264 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 093.00 | 6 821.00 | 1 095 914.00 | 1 089 093.00 |
FM Production stockée | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 823.00 | | | 1 125 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 983.00 | | | 1 052 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 487.00 | | 190 194.00 | 216 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 246.00 | | 168 490.00 | 30 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 414.00 | | 21 704.00 | 180 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 892.00 | 14 994.00 | 4 515.00 | 170 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 100.00 | 1 685.00 | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 792.00 | 13 305.00 | 4 515.00 | 149 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 237 997.00 | 237 997.00 | | 237 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 613.00 | 183 268.00 | 108 143.00 | 343 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 668.00 | 249 343.00 | 5 329.00 | 254 668.00 |
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 045.00 | 390 700.00 | 108 143.00 | 551 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
ST Autres comptes | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
YT Sous‐traitance | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 422.00 | | | 218 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
ZE Dividendes | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 478.00 | | | 318 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |