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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 172.00 | 29 709.00 | 7 463.00 | 37 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 475.00 | 3 541.00 | 336 934.00 | 340 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 020.00 | 33 250.00 | 1 071 770.00 | 1 105 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CF Disponibilités | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 173.00 | 33 250.00 | 1 180 924.00 | 1 214 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 521 573.00 | | | 521 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
DL TOTAL (I) | 653 402.00 | | | 653 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 767.00 | | | 378 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 238.00 | | | 521 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 924.00 | | | 1 180 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 230.00 | | | 246 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 686.00 | | 1 127 686.00 | 1 127 686.00 |
FG Production vendue services | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 841.00 | | 1 135 841.00 | 1 135 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 646.00 | | | 1 146 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 379.00 | | | 1 041 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 350.00 | | 347 390.00 | 819 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 720.00 | 1 105 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 970.00 | 377 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 227.00 | | 347 390.00 | 91 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369.00 | 15 851.00 | 60 970.00 | 78 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 369.00 | 15 851.00 | 60 970.00 | 78 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 431.00 | | 10 147.00 | 16 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 431.00 | | 10 147.00 | 16 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 233.00 | 69 276.00 | 274 958.00 | 344 233.00 |
VI Groupe et associés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 600.00 | | | 352 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VP Divers | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 735.00 | 37 458.00 | 11 277.00 | 48 735.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 238.00 | 246 280.00 | 274 958.00 | 521 238.00 |