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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 010.00 | 34 158.00 | 1 852.00 | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 387.00 | 174 627.00 | 168 760.00 | 343 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 722.00 | 208 785.00 | 894 937.00 | 1 103 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 231.00 | 208 785.00 | 948 446.00 | 1 157 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 710 148.00 | | | 710 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DL TOTAL (I) | 778 425.00 | | | 778 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 446.00 | | | 948 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 359.00 | | 1 122 359.00 | 1 122 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 359.00 | | 1 122 359.00 | 1 122 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 262.00 | | | 1 130 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 549.00 | | | 1 088 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 907.00 | | | 1 109 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 1 103 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 379 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 535.00 | | | 382 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 338.00 | 37 584.00 | 3 137.00 | 174 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 338.00 | 37 584.00 | 3 137.00 | 174 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 818.00 | 20 590.00 | 8 229.00 | 28 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |