| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 010.00 | 34 942.00 | 1 069.00 | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 887.00 | 208 985.00 | 135 902.00 | 344 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 222.00 | 243 927.00 | 861 295.00 | 1 105 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BT Marchandises | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CF Disponibilités | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 409.00 | 243 927.00 | 945 482.00 | 1 189 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 710 148.00 | | | 710 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 743 213.00 | | | 743 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 482.00 | | | 945 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 319.00 | | 942 319.00 | 942 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 319.00 | | 942 319.00 | 942 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 634.00 | | | 943 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 132.00 | | | 937 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 722.00 | | 1 500.00 | 1 103 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 398.00 | | 1 500.00 | 379 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 785.00 | 35 142.00 | | 208 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 785.00 | 35 142.00 | | 208 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 299.00 | 26 071.00 | 8 229.00 | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 269.00 | 202 269.00 | | 202 269.00 |