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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 857.00 | 25 361.00 | 12 496.00 | 37 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 387.00 | 71 712.00 | 271 675.00 | 343 387.00 |
BF Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 617.00 | 97 073.00 | 1 011 544.00 | 1 108 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 137.00 | 97 073.00 | 1 076 064.00 | 1 173 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 648 640.00 | | | 648 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
DL TOTAL (I) | 722 490.00 | | | 722 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 193.00 | | | 209 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 574.00 | | | 353 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 064.00 | | | 1 076 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 943.00 | | | 219 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 090.00 | | 956 090.00 | 956 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 090.00 | | 956 090.00 | 956 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 514.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 003.00 | | | 961 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 716.00 | | | 913 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 712.00 | | 5 818.00 | 1 105 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 11 373.00 | 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660.00 | 2 253.00 | 1 108 617.00 | 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 381 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 339.00 | | 5 158.00 | 378 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | 660.00 | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 812.00 | 38 514.00 | 2 253.00 | 60 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 812.00 | 38 514.00 | 2 253.00 | 60 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 051.00 | 71 420.00 | 133 631.00 | 205 051.00 |
VI Groupe et associés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VP Divers | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 712.00 | 42 435.00 | 11 277.00 | 53 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 574.00 | 219 943.00 | 133 631.00 | 353 574.00 |