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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 864.00 | 23 224.00 | 14 641.00 | 37 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 475.00 | 37 589.00 | 302 887.00 | 340 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 712.00 | 60 812.00 | 1 044 900.00 | 1 105 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BT Marchandises | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CF Disponibilités | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 273.00 | 60 812.00 | 1 123 461.00 | 1 184 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596 840.00 | | | 596 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DL TOTAL (I) | 675 203.00 | | | 675 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 693.00 | | | 289 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 258.00 | | | 448 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 461.00 | | | 1 123 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 392.00 | | | 243 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 139.00 | | 939 139.00 | 939 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 139.00 | | 939 139.00 | 939 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 262.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 884.00 | | | 954 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 083.00 | | | 903 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 020.00 | | 11 393.00 | 1 105 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 1 105 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 378 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 647.00 | | 11 393.00 | 377 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 250.00 | 38 262.00 | 10 700.00 | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 38 262.00 | 10 700.00 | 33 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 205.00 | 70 339.00 | 204 866.00 | 275 205.00 |
VI Groupe et associés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VP Divers | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 893.00 | 52 616.00 | 11 277.00 | 63 893.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 258.00 | 243 392.00 | 204 866.00 | 448 258.00 |