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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 857.00 | 29 683.00 | 8 175.00 | 37 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 387.00 | 106 051.00 | 237 336.00 | 343 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 617.00 | 135 733.00 | 972 884.00 | 1 108 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 407.00 | 135 733.00 | 1 036 673.00 | 1 172 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 695 927.00 | | | 695 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 756 382.00 | | | 756 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 292.00 | | | 280 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 673.00 | | | 1 036 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 292.00 | | | 280 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 448.00 | | 927 448.00 | 927 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 448.00 | | 927 448.00 | 927 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 601.00 | | | 932 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 709.00 | | | 898 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 617.00 | | | 1 108 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 245.00 | | | 381 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 073.00 | 38 660.00 | | 97 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 073.00 | 38 660.00 | | 97 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 752.00 | 72 518.00 | 61 233.00 | 133 752.00 |
VI Groupe et associés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 034.00 | 28 757.00 | 11 277.00 | 40 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 292.00 | 219 058.00 | 61 233.00 | 280 292.00 |