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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 147.00 | 33 983.00 | 5 165.00 | 39 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 387.00 | 140 356.00 | 203 032.00 | 343 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 907.00 | 174 338.00 | 935 569.00 | 1 109 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 841.00 | 174 338.00 | 1 003 502.00 | 1 177 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 679 819.00 | | | 679 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
DL TOTAL (I) | 776 711.00 | | | 776 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 791.00 | | | 226 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 502.00 | | | 1 003 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 791.00 | | | 226 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 913.00 | | 1 110 913.00 | 1 110 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 913.00 | | 1 110 913.00 | 1 110 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 977.00 | | | 1 112 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 648.00 | | | 1 042 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 617.00 | | 1 290.00 | 1 108 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 245.00 | | 1 290.00 | 381 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 733.00 | 38 605.00 | | 135 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 733.00 | 38 605.00 | | 135 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VI Groupe et associés | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 286.00 | 5 010.00 | 11 277.00 | 16 286.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 791.00 | 226 791.00 | | 226 791.00 |