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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 337 242.00 | 121 547.00 | 215 695.00 | 337 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 818.00 | 122 651.00 | 953 167.00 | 1 075 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 376.00 | 122 651.00 | 1 003 724.00 | 1 126 376.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 382 863.00 | 396 679.00 | | 382 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 519.00 | -13 817.00 | | 60 519.00 |
DL TOTAL (I) | 478 582.00 | 418 063.00 | | 478 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 354.00 | 314 082.00 | | 262 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 368.00 | 269 856.00 | | 230 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 569.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 489.00 | 25 390.00 | | 24 489.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 143.00 | 611 898.00 | | 525 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 724.00 | 1 029 961.00 | | 1 003 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 390.00 | | 138 390.00 | 138 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 390.00 | | 138 390.00 | 138 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | 2 153.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 415.00 | 155 113.00 | | 228 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 896.00 | 168 930.00 | | 167 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 519.00 | -13 817.00 | | 60 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 819.00 | | | 1 075 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 075 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 001.00 | | | 700 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 337.00 | 21 314.00 | | 101 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 233.00 | 21 314.00 | | 100 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 821.00 | 53 514.00 | 107 218.00 | 261 821.00 |
VI Groupe et associés | 230 368.00 | 230 368.00 | | 230 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 143.00 | 316 836.00 | 107 218.00 | 525 143.00 |