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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 337 242.00 | 219 505.00 | 117 737.00 | 337 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 833.00 | 270 610.00 | 805 223.00 | 1 075 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 384.00 | 270 610.00 | 842 775.00 | 1 113 384.00 |
CU Autres participations | 700 015.00 | 50 000.00 | 650 015.00 | 700 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 514 730.00 | 528 975.00 | | 514 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244.00 | -14 245.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 572 174.00 | 549 930.00 | | 572 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 981.00 | 143 617.00 | | 115 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 153.00 | 103 314.00 | | 103 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 612.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 106.00 | 50 937.00 | | 51 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 600.00 | 298 479.00 | | 270 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 775.00 | 848 409.00 | | 842 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 028.00 | 182 717.00 | | 183 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 693.00 | | 166 693.00 | 166 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 693.00 | | 166 693.00 | 166 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | -1 241.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 699.00 | 163 296.00 | | 181 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 454.00 | 177 541.00 | | 159 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 244.00 | -14 245.00 | | 22 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 833.00 | | | 1 075 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 906.00 | 12 704.00 | | 207 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 801.00 | 12 704.00 | | 206 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 963.00 | 28 391.00 | 87 573.00 | 115 963.00 |
VI Groupe et associés | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VW T.V.A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 600.00 | 183 028.00 | 87 573.00 | 270 600.00 |