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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 337 242.00 | 185 489.00 | 151 753.00 | 337 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 833.00 | 236 593.00 | 839 240.00 | 1 075 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 475.00 | 236 593.00 | 874 881.00 | 1 111 475.00 |
CU Autres participations | 700 015.00 | 50 000.00 | 650 015.00 | 700 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 583 456.00 | 511 434.00 | | 583 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 381.00 | 72 022.00 | | -55 381.00 |
DL TOTAL (I) | 563 275.00 | 618 656.00 | | 563 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 728.00 | 184 085.00 | | 170 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 627.00 | 126 402.00 | | 100 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 4 346.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 464.00 | 26 352.00 | | 38 464.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 606.00 | 369 985.00 | | 311 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 881.00 | 988 641.00 | | 874 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 353.00 | 213 020.00 | | 166 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 915.00 | 243 922.00 | | 159 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 296.00 | 171 900.00 | | 215 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 381.00 | 72 022.00 | | -55 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 833.00 | | | 1 075 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 279.00 | 21 314.00 | | 165 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 175.00 | 21 314.00 | | 164 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 418.00 | 25 165.00 | 113 743.00 | 170 418.00 |
VI Groupe et associés | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 606.00 | 166 353.00 | 113 743.00 | 311 606.00 |