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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 337 242.00 | 206 801.00 | 130 441.00 | 337 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 833.00 | 257 906.00 | 817 927.00 | 1 075 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 315.00 | 257 906.00 | 848 409.00 | 1 106 315.00 |
CU Autres participations | 700 015.00 | 50 000.00 | 650 015.00 | 700 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 528 975.00 | 583 456.00 | | 528 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 245.00 | -55 381.00 | | -14 245.00 |
DL TOTAL (I) | 549 930.00 | 563 275.00 | | 549 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 617.00 | 170 728.00 | | 143 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 314.00 | 100 627.00 | | 103 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 1 788.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 937.00 | 38 464.00 | | 50 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 479.00 | 311 606.00 | | 298 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 409.00 | 874 881.00 | | 848 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 717.00 | 166 353.00 | | 182 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 296.00 | 159 915.00 | | 163 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 541.00 | 215 296.00 | | 177 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 245.00 | -55 381.00 | | -14 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 833.00 | | | 1 075 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 593.00 | 21 313.00 | | 186 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 489.00 | 21 313.00 | | 185 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
UX Autres créances clients | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 601.00 | 27 838.00 | 103 373.00 | 143 601.00 |
VI Groupe et associés | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VW T.V.A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 479.00 | 182 717.00 | 103 373.00 | 298 479.00 |