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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 020.00 | 73 682.00 | 1 338.00 | 75 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 254.00 | 357 056.00 | 114 199.00 | 471 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 934.00 | 432 103.00 | 133 831.00 | 565 934.00 |
BT Marchandises | 252 960.00 | 98 460.00 | 154 500.00 | 252 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 777.00 | 98 460.00 | 287 317.00 | 385 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 711.00 | 530 563.00 | 421 147.00 | 951 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
DH Report à nouveau | -62 489.00 | | | -62 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
DL TOTAL (I) | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 716.00 | | | 211 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 147.00 | | | 421 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FG Production vendue services | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 501.00 | | 308 501.00 | 308 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 748.00 | | | 445 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 056.00 | | 74 843.00 | 605 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 965.00 | 565 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 965.00 | 546 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 397.00 | | 74 843.00 | 585 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 915.00 | 17 154.00 | 113 965.00 | 528 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 549.00 | 17 154.00 | 113 965.00 | 527 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 460.00 | 36 000.00 | | 62 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 460.00 | 36 000.00 | | 62 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 460.00 | 36 000.00 | | 62 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 336.00 | 12 660.00 | 44 676.00 | 57 336.00 |
VI Groupe et associés | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 474.00 | 61 180.00 | 18 294.00 | 79 474.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 716.00 | 167 040.00 | 44 676.00 | 211 716.00 |