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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 609.00 | 74 680.00 | 2 929.00 | 77 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 359.00 | 377 697.00 | 93 662.00 | 471 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 627.00 | 453 743.00 | 114 884.00 | 568 627.00 |
BT Marchandises | 234 715.00 | 128 715.00 | 106 000.00 | 234 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 531.00 | 128 715.00 | 196 816.00 | 325 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 158.00 | 582 458.00 | 311 700.00 | 894 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
DH Report à nouveau | -28 056.00 | | | -28 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 956.00 | | | -75 956.00 |
DL TOTAL (I) | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 224.00 | | | 178 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 700.00 | | | 311 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 183 102.00 | | 183 102.00 | 183 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 624.00 | | | 228 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 580.00 | | | 304 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 956.00 | | | -75 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 934.00 | | 3 303.00 | 565 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 568 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 548 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 275.00 | | 3 303.00 | 546 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 103.00 | 22 250.00 | 610.00 | 432 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 738.00 | 22 250.00 | 610.00 | 430 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 460.00 | 30 255.00 | | 98 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 460.00 | 30 255.00 | | 98 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 460.00 | 30 255.00 | | 98 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 706.00 | 12 855.00 | 31 851.00 | 44 706.00 |
VI Groupe et associés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 584.00 | 25 290.00 | 18 294.00 | 43 584.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 224.00 | 146 373.00 | 31 851.00 | 178 224.00 |