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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 356.00 | 76 498.00 | 1 857.00 | 78 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 821.00 | 420 171.00 | 72 650.00 | 492 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 836.00 | 498 035.00 | 92 801.00 | 590 836.00 |
BT Marchandises | 206 965.00 | 113 215.00 | 93 750.00 | 206 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 997.00 | 113 215.00 | 183 782.00 | 296 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 833.00 | 611 250.00 | 276 581.00 | 887 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
DH Report à nouveau | -161 623.00 | | | -161 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
DL TOTAL (I) | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 898.00 | | | 113 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
FG Production vendue services | 149 771.00 | | 149 771.00 | 149 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 571.00 | | 225 571.00 | 225 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 354.00 | | | 202 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 627.00 | | 22 209.00 | 568 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 969.00 | | 22 209.00 | 548 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 455.00 | 22 580.00 | | 475 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 090.00 | 22 580.00 | | 474 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 711 715.00 | | 1 550.00 | 1 711 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 833.00 | 13 254.00 | 5 580.00 | 18 833.00 |
VI Groupe et associés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 858.00 | 32 564.00 | 18 294.00 | 50 858.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 478.00 | 113 898.00 | 5 580.00 | 119 478.00 |