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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 020.00 | 72 906.00 | 2 114.00 | 75 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 376.00 | 454 643.00 | 55 733.00 | 510 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 056.00 | 528 915.00 | 76 142.00 | 605 056.00 |
BT Marchandises | 352 960.00 | 62 460.00 | 290 500.00 | 352 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 697.00 | 62 460.00 | 359 237.00 | 421 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 753.00 | 591 375.00 | 435 379.00 | 1 026 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
DH Report à nouveau | -23 642.00 | | | -23 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 847.00 | | | -38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 174 998.00 | | | 174 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 380.00 | | | 260 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 379.00 | | | 435 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 380.00 | | | 260 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 378.00 | | | 327 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 225.00 | | | 366 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 847.00 | | | -38 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 056.00 | | | 668 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 605 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 585 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 397.00 | | | 648 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 020.00 | 34 290.00 | 38 395.00 | 533 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 655.00 | 34 290.00 | 38 395.00 | 531 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 960.00 | | 48 500.00 | 110 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 960.00 | | 48 500.00 | 110 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 960.00 | | 48 500.00 | 110 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 148 857.00 | 148 857.00 | | 148 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 540.00 | 61 246.00 | 18 294.00 | 79 540.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 380.00 | 260 380.00 | | 260 380.00 |