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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 456.00 | 77 250.00 | 2 205.00 | 79 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 004.00 | 442 266.00 | 51 739.00 | 494 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 119.00 | 520 881.00 | 72 238.00 | 593 119.00 |
BT Marchandises | 197 500.00 | 95 000.00 | 102 500.00 | 197 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 088.00 | 95 000.00 | 214 088.00 | 309 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 207.00 | 615 881.00 | 286 326.00 | 902 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
DH Report à nouveau | -105 382.00 | | | -105 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 325.00 | | | -30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EA Autres dettes | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 326.00 | | | 286 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 325.00 | | | -30 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 836.00 | | 2 283.00 | 590 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 177.00 | | 2 283.00 | 571 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 035.00 | 22 847.00 | | 498 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 669.00 | 22 847.00 | | 496 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 215.00 | | 18 215.00 | 113 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 215.00 | | 18 215.00 | 113 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 215.00 | 13 000.00 | 18 215.00 | 138 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 18 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VI Groupe et associés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 868.00 | 48 574.00 | 18 294.00 | 66 868.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |