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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 997.00 | 78 165.00 | 1 832.00 | 79 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 459.00 | 457 531.00 | 39 928.00 | 497 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 116.00 | 537 062.00 | 60 054.00 | 597 116.00 |
BT Marchandises | 144 500.00 | 34 500.00 | 110 000.00 | 144 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | 1 350.00 | 13 998.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 424.00 | 35 850.00 | 197 574.00 | 233 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 540.00 | 572 912.00 | 257 628.00 | 830 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
DH Report à nouveau | -135 707.00 | | | -135 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DL TOTAL (I) | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 628.00 | | | 257 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FG Production vendue services | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 736.00 | | 172 736.00 | 172 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 897.00 | | | 219 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 119.00 | | 3 997.00 | 593 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 460.00 | | 3 997.00 | 573 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 881.00 | 16 181.00 | | 520 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 516.00 | 16 181.00 | | 519 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 000.00 | | 60 500.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 1 350.00 | 60 500.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 000.00 | 1 350.00 | 60 500.00 | 133 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 60 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VI Groupe et associés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 527.00 | 21 234.00 | 18 294.00 | 39 527.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |