| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 344.00 | 8 498.00 | 22 846.00 | 31 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 413.00 | 5 746.00 | 206 667.00 | 212 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 882.00 | 27 419.00 | 23 463.00 | 50 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 163.00 | 41 663.00 | 785 499.00 | 827 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 736.00 | 14 852.00 | 187 884.00 | 202 736.00 |
BZ Autres créances | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
CF Disponibilités | 263 576.00 | | 263 576.00 | 263 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 771.00 | 14 852.00 | 731 919.00 | 746 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 934.00 | 56 515.00 | 1 517 419.00 | 1 573 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
CU Autres participations | 518 921.00 | | 518 921.00 | 518 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 557 417.00 | 417 904.00 | | 557 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 252.00 | 139 513.00 | | 348 252.00 |
DL TOTAL (I) | 922 169.00 | 573 917.00 | | 922 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 147.00 | 188 204.00 | | 355 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 789.00 | 57 396.00 | | 45 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | 27 368.00 | | 29 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 285.00 | 130 852.00 | | 141 285.00 |
EA Autres dettes | 23 862.00 | 24 358.00 | | 23 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 250.00 | 428 178.00 | | 595 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 419.00 | 1 002 095.00 | | 1 517 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 769.00 | 428 178.00 | | 308 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 407.00 | | 1 373 407.00 | 1 373 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 407.00 | | 1 373 407.00 | 1 373 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 25 780.00 | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 30 286.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 7 874.00 | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | 10 717.00 | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | 19 569.00 | | -3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 328.00 | 61 238.00 | | 31 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 674.00 | 1 126 180.00 | | 1 388 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 422.00 | 986 667.00 | | 1 040 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 252.00 | 139 513.00 | | 348 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 949.00 | 21 420.00 | | 25 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 707.00 | | 339 456.00 | 487 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 784.00 | | 23 973.00 | 219 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 491.00 | | 7 716.00 | 44 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 432.00 | | 307 766.00 | 223 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 844.00 | 13 819.00 | | 27 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 9 151.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | 4 668.00 | | 22 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 668.00 | 67 187.00 | 157 733.00 | 353 668.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 640.00 | 285 640.00 | | 285 640.00 |
VW T.V.A. | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 250.00 | 308 769.00 | 157 733.00 | 595 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |