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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 979.00 | 18 814.00 | 20 165.00 | 38 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 413.00 | 11 203.00 | 201 210.00 | 212 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 102.00 | 40 358.00 | 117 744.00 | 158 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 458.00 | 70 375.00 | 885 083.00 | 955 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 563.00 | 36 793.00 | 194 770.00 | 231 563.00 |
BZ Autres créances | 169 773.00 | | 169 773.00 | 169 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
CF Disponibilités | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 757.00 | 36 793.00 | 557 964.00 | 594 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 215.00 | 107 169.00 | 1 443 047.00 | 1 550 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
CU Autres participations | 518 921.00 | | 518 921.00 | 518 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 905 669.00 | 557 417.00 | | 905 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 281.00 | 348 252.00 | | -107 281.00 |
DL TOTAL (I) | 814 888.00 | 922 169.00 | | 814 888.00 |
DP Provisions pour risques | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 789.00 | 355 147.00 | | 376 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 647.00 | 45 789.00 | | 38 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | 29 167.00 | | 67 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | 141 285.00 | | 101 308.00 |
EA Autres dettes | 35 990.00 | 23 862.00 | | 35 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 137.00 | 595 250.00 | | 620 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 047.00 | 1 517 419.00 | | 1 443 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 043.00 | 308 769.00 | | 313 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 192.00 | 261 681.00 | 885 872.00 | 624 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 192.00 | 261 681.00 | 885 872.00 | 624 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 2 611.00 | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 2 611.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456.00 | 6 363.00 | | 9 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 456.00 | 6 363.00 | | 9 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 029.00 | -3 752.00 | | -8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 913.00 | 1 388 674.00 | | 893 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 194.00 | 1 040 422.00 | | 1 001 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 281.00 | 348 251.00 | | -107 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 002.00 | 25 949.00 | | 25 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 163.00 | | 128 295.00 | 827 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 758.00 | | 7 635.00 | 243 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 207.00 | | 107 221.00 | 52 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 198.00 | | 13 440.00 | 531 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 663.00 | 28 712.00 | | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 15 773.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 419.00 | 12 939.00 | | 27 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 852.00 | 21 941.00 | | 14 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 852.00 | 21 941.00 | | 14 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 852.00 | 29 963.00 | | 14 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UX Autres créances clients | 139 455.00 | 139 455.00 | | 139 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 480.00 | 69 387.00 | 201 917.00 | 376 480.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 481.00 | 438 481.00 | | 438 481.00 |
VW T.V.A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 137.00 | 313 043.00 | 201 917.00 | 620 137.00 |