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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 927.00 | 43 304.00 | 6 623.00 | 49 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 788.00 | 12 413.00 | 258 375.00 | 270 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 775.00 | 118 958.00 | 90 817.00 | 209 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 946.00 | 174 675.00 | 1 265 271.00 | 1 439 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 734.00 | 7 551.00 | 409 184.00 | 416 734.00 |
BZ Autres créances | 434 732.00 | | 434 732.00 | 434 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CF Disponibilités | 1 270 186.00 | | 1 270 186.00 | 1 270 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 011.00 | 7 551.00 | 2 231 460.00 | 2 239 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 958.00 | 182 226.00 | 3 496 732.00 | 3 678 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
CU Autres participations | 787 121.00 | | 787 121.00 | 787 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 849.00 | 1 112 238.00 | | 1 280 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 160.00 | 308 611.00 | | 77 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 510.00 | 1 437 349.00 | | 1 374 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 451.00 | 622 827.00 | | 1 369 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 848.00 | 50 836.00 | | 14 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 116.00 | 350 297.00 | | 240 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 692.00 | 384 398.00 | | 296 692.00 |
EA Autres dettes | 201 115.00 | 320 269.00 | | 201 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 222.00 | 1 728 626.00 | | 2 122 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 732.00 | 3 185 976.00 | | 3 496 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 987.00 | 1 728 626.00 | | 1 192 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 917.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 418.00 | | 114 202.00 | 1 338 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 360.00 | 9 314.00 | 1 439 946.00 | 3 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 320 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 5 623.00 | 209 775.00 | 3 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 030.00 | | 58 375.00 | 266 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 360.00 | | 23 398.00 | 195 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 027.00 | | 32 430.00 | 877 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 423.00 | 33 566.00 | 9 314.00 | 150 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 109.00 | 5 299.00 | 3 690.00 | 54 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 314.00 | 28 268.00 | 5 623.00 | 96 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 747.00 | 804.00 | | 6 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 747.00 | 804.00 | | 6 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 747.00 | 804.00 | 20 000.00 | 26 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 389 426.00 | 389 426.00 | | 389 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 445.00 | 439 210.00 | 822 248.00 | 1 368 445.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 270.00 | 368 270.00 | | 368 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 353.00 | 900 353.00 | | 900 353.00 |
VW T.V.A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 222.00 | 1 192 987.00 | 822 248.00 | 2 122 222.00 |