| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 596.00 | 28 113.00 | 22 483.00 | 50 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 413.00 | 12 413.00 | 200 000.00 | 212 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 852.00 | 55 004.00 | 106 847.00 | 161 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 499.00 | 95 531.00 | 873 968.00 | 969 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 864.00 | 19 718.00 | 522 146.00 | 541 864.00 |
BZ Autres créances | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CF Disponibilités | 537 334.00 | | 537 334.00 | 537 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 872.00 | 19 718.00 | 1 191 154.00 | 1 210 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 372.00 | 115 249.00 | 2 065 122.00 | 2 180 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
CU Autres participations | 518 921.00 | | 518 921.00 | 518 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 798 388.00 | 905 669.00 | | 798 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 850.00 | -107 281.00 | | 233 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 738.00 | 814 888.00 | | 1 048 738.00 |
DP Provisions pour risques | 28 164.00 | 8 022.00 | | 28 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 164.00 | 8 022.00 | | 28 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 567.00 | 376 789.00 | | 307 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 780.00 | 38 647.00 | | 44 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 087.00 | 67 403.00 | | 341 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 499.00 | 101 308.00 | | 165 499.00 |
EA Autres dettes | 114 541.00 | 35 990.00 | | 114 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 221.00 | 620 137.00 | | 988 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 122.00 | 1 443 047.00 | | 2 065 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 612.00 | | 1 655 612.00 | 1 655 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 612.00 | | 1 655 612.00 | 1 655 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | 20 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 026.00 | 1 427.00 | | 17 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026.00 | 1 427.00 | | 17 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 328.00 | 9 456.00 | | 31 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 526.00 | 9 456.00 | | 36 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 500.00 | -8 029.00 | | -19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 827.00 | 893 913.00 | | 1 701 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 978.00 | 1 001 194.00 | | 1 467 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 850.00 | -107 281.00 | | 233 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 458.00 | | 29 692.00 | 955 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325.00 | 14 325.00 | 969 499.00 | 1 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 14 325.00 | 161 852.00 | 1 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 393.00 | | 11 617.00 | 251 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 427.00 | | 18 075.00 | 159 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 638.00 | | | 544 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 375.00 | 34 283.00 | 9 127.00 | 70 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 017.00 | 10 509.00 | | 30 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | 23 774.00 | 9 127.00 | 40 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 022.00 | 20 142.00 | | 8 022.00 |
6T Sur comptes clients | 36 793.00 | 6 677.00 | 23 752.00 | 36 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 793.00 | 6 677.00 | 23 752.00 | 36 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 815.00 | 26 819.00 | 23 752.00 | 44 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 819.00 | 23 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 087.00 | 341 087.00 | | 341 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UX Autres créances clients | 486 728.00 | 486 728.00 | | 486 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 094.00 | 72 555.00 | 156 366.00 | 307 094.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 603.00 | 639 603.00 | | 639 603.00 |
VW T.V.A. | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 221.00 | 753 682.00 | 156 366.00 | 988 221.00 |