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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 435.00 | 40 096.00 | 6 339.00 | 46 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 353.00 | 12 413.00 | 304 939.00 | 317 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 061.00 | 153 567.00 | 157 493.00 | 311 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 175.00 | | 204 175.00 | 204 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 147.00 | 206 077.00 | 1 473 071.00 | 1 679 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 704.00 | 7 551.00 | 430 153.00 | 437 704.00 |
BZ Autres créances | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 325.00 | | 1 088 325.00 | 1 088 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 805.00 | 7 551.00 | 1 743 254.00 | 1 750 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 952.00 | 213 627.00 | 3 216 325.00 | 3 429 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
CU Autres participations | 783 900.00 | | 783 900.00 | 783 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 010.00 | 1 280 849.00 | | 1 333 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 609.00 | 77 160.00 | | 122 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 119.00 | 1 374 510.00 | | 1 472 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 164.00 | 1 369 451.00 | | 1 046 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478.00 | 14 848.00 | | 13 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 830.00 | 240 116.00 | | 208 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 318.00 | 296 692.00 | | 322 318.00 |
EA Autres dettes | 153 415.00 | 201 115.00 | | 153 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 206.00 | 2 122 222.00 | | 1 744 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 325.00 | 3 496 732.00 | | 3 216 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 946.00 | | 355 143.00 | 1 439 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 450.00 | 1 004 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 942.00 | 1 679 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 492.00 | 363 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 715.00 | | 49 564.00 | 320 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 775.00 | | 101 286.00 | 209 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 457.00 | | 204 293.00 | 909 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 675.00 | 37 894.00 | 6 492.00 | 174 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 717.00 | 3 284.00 | 6 492.00 | 55 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 958.00 | 34 609.00 | | 118 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 830.00 | 208 830.00 | | 208 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 410 395.00 | 410 395.00 | | 410 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 263.00 | 117 359.00 | 745 746.00 | 1 045 263.00 |
VI Groupe et associés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 866.00 | | | 374 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 704.00 | 658 704.00 | | 658 704.00 |
VW T.V.A. | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 206.00 | 816 302.00 | 745 746.00 | 1 744 206.00 |