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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 3 593.00 | 14 691.00 | 18 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 500.00 | 1 500.00 | 200 000.00 | 201 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 491.00 | 22 751.00 | 21 739.00 | 44 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 707.00 | 27 844.00 | 459 863.00 | 487 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 989.00 | | 207 989.00 | 207 989.00 |
CF Disponibilités | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 232.00 | | 542 232.00 | 542 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 939.00 | 27 844.00 | 1 002 095.00 | 1 029 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
CU Autres participations | 218 921.00 | | 218 921.00 | 218 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 417 904.00 | 314 493.00 | | 417 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 513.00 | 103 411.00 | | 139 513.00 |
DL TOTAL (I) | 573 917.00 | 434 404.00 | | 573 917.00 |
DP Provisions pour risques | 23 299.00 | 28 164.00 | | 23 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 299.00 | 28 164.00 | | 23 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 204.00 | 257 713.00 | | 188 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 396.00 | 41 381.00 | | 57 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 368.00 | 29 443.00 | | 27 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 852.00 | 122 027.00 | | 130 852.00 |
EA Autres dettes | 24 358.00 | 100 094.00 | | 24 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 300.00 | 14 747.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 178.00 | 550 657.00 | | 428 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 095.00 | 985 061.00 | | 1 002 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 510.00 | 375 941.00 | | 324 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 620.00 | | 1 069 620.00 | 1 069 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 620.00 | | 1 069 620.00 | 1 069 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 11 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 020.00 | 2 771.00 | | 12 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 804.00 | 22 400.00 | | 12 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 789.00 | 3 455.00 | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 780.00 | 609.00 | | 25 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286.00 | 609.00 | | 30 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 874.00 | 744.00 | | 7 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 717.00 | 744.00 | | 10 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 569.00 | -135.00 | | 19 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 238.00 | 35 601.00 | | 61 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 180.00 | 875 384.00 | | 1 126 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 667.00 | 771 973.00 | | 986 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 513.00 | 103 411.00 | | 139 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 420.00 | 14 394.00 | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 499.00 | | 278 451.00 | 969 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 010.00 | | 6 236.00 | 263 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 852.00 | | 30 687.00 | 161 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 638.00 | | 241 529.00 | 544 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 531.00 | 35 300.00 | | 95 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 527.00 | 9 387.00 | | 40 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 004.00 | 25 913.00 | | 55 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 164.00 | 23 299.00 | 28 164.00 | 28 164.00 |
6T Sur comptes clients | 19 718.00 | 19 409.00 | 13 388.00 | 19 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 718.00 | 19 409.00 | 13 388.00 | 19 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 882.00 | 42 705.00 | 41 552.00 | 47 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 405.00 | 13 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 299.00 | 28 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 782.00 | 287 782.00 | | 287 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 429.00 | 207 429.00 | | 207 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
UX Autres créances clients | 396 937.00 | 396 937.00 | | 396 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 839.00 | 63 713.00 | 228 564.00 | 465 839.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 502.00 | 595 502.00 | | 595 502.00 |
VW T.V.A. | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 765.00 | 830 639.00 | 228 564.00 | 1 232 765.00 |