| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 617.00 | 41 695.00 | 11 922.00 | 53 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 413.00 | 12 413.00 | 200 000.00 | 212 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 360.00 | 96 314.00 | 99 046.00 | 195 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 418.00 | 150 423.00 | 1 187 995.00 | 1 338 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 559.00 | 6 747.00 | 704 812.00 | 711 559.00 |
BZ Autres créances | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
CF Disponibilités | 1 067 703.00 | | 1 067 703.00 | 1 067 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 002.00 | 6 747.00 | 1 999 255.00 | 2 006 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 420.00 | 157 169.00 | 3 187 251.00 | 3 344 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
CU Autres participations | 785 921.00 | | 785 921.00 | 785 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 238.00 | 932 238.00 | | 1 112 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 611.00 | 324 544.00 | | 308 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 349.00 | 1 273 282.00 | | 1 437 349.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 23 299.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 23 299.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 827.00 | 466 808.00 | | 622 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 836.00 | 41 993.00 | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 297.00 | 287 782.00 | | 350 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 398.00 | 173 454.00 | | 384 398.00 |
EA Autres dettes | 321 544.00 | 207 429.00 | | 321 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 729 901.00 | 1 232 765.00 | | 1 729 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 251.00 | 2 529 346.00 | | 3 187 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 185.00 | | 119 752.00 | 1 240 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074.00 | 877 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 519.00 | 1 338 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 015.00 | 266 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 195 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 245.00 | | 2 800.00 | 269 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 538.00 | | 16 252.00 | 192 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 401.00 | | 100 700.00 | 778 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 831.00 | 37 441.00 | 17 850.00 | 130 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 914.00 | 10 210.00 | 6 015.00 | 49 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 918.00 | 27 231.00 | 11 835.00 | 80 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 299.00 | 5 000.00 | 8 299.00 | 23 299.00 |
6T Sur comptes clients | 25 740.00 | | 18 993.00 | 25 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 740.00 | | 18 993.00 | 25 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 038.00 | 5 000.00 | 27 292.00 | 49 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 8 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 297.00 | 350 297.00 | | 350 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 544.00 | 321 544.00 | | 321 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 687 158.00 | 687 158.00 | | 687 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 763.00 | 81 198.00 | 381 328.00 | 621 763.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 745.00 | 861 745.00 | | 861 745.00 |
VW T.V.A. | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 901.00 | 1 189 337.00 | 381 328.00 | 1 729 901.00 |