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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 645.00 | 249 645.00 | | 249 645.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 839 898.00 | 2 621 207.00 | 1 218 691.00 | 3 839 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 781.00 | 235 858.00 | 25 923.00 | 261 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 205.00 | 556 812.00 | 156 394.00 | 713 205.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385 730.00 | | 1 385 730.00 | 1 385 730.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 343.00 | 3 663 521.00 | 2 973 822.00 | 6 637 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 940.00 | | 699 940.00 | 699 940.00 |
BZ Autres créances | 1 737 792.00 | | 1 737 792.00 | 1 737 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
CF Disponibilités | 4 216 059.00 | | 4 216 059.00 | 4 216 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 815.00 | | 6 833 815.00 | 6 833 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 158.00 | 3 663 521.00 | 9 807 637.00 | 13 471 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
DG Autres réserves | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DH Report à nouveau | 5 238 043.00 | 4 380 132.00 | | 5 238 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 130.00 | 857 910.00 | | 530 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 982.00 | 5 595 852.00 | | 6 125 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 752.00 | 149 915.00 | | 1 261 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 979.00 | 484 418.00 | | 183 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 698.00 | 604 673.00 | | 821 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 031.00 | 1 057 514.00 | | 708 031.00 |
EA Autres dettes | 582 758.00 | 578 826.00 | | 582 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 655.00 | 2 875 345.00 | | 3 681 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 637.00 | 8 471 197.00 | | 9 807 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 322.00 | 2 836 927.00 | | 2 538 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 846 724.00 | | 5 846 724.00 | 5 846 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 724.00 | | 5 846 724.00 | 5 846 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 299.00 | 33 024.00 | | 76 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 322.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 799.00 | 40 345.00 | | 78 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 591.00 | 2 313.00 | | 41 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 591.00 | 2 313.00 | | 41 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 208.00 | 38 032.00 | | 37 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 572.00 | 395 365.00 | | 228 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 955.00 | 6 572 556.00 | | 6 034 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 825.00 | 5 714 646.00 | | 5 504 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 130.00 | 857 910.00 | | 530 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 356.00 | | 1 422 246.00 | 5 266 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 233.00 | 1 487 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 026.00 | 20 233.00 | 6 637 343.00 | 31 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 026.00 | | 4 823 884.00 | 31 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 869.00 | | | 325 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 608.00 | | 1 051 303.00 | 3 803 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 879.00 | | 370 943.00 | 1 136 879.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 734.00 | 197 788.00 | | 3 465 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 089.00 | 197 788.00 | | 3 216 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 698.00 | 821 698.00 | | 821 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 745.00 | 181 745.00 | | 181 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 749.00 | 214 749.00 | | 214 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 758.00 | 582 758.00 | | 582 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385 730.00 | | | 1 385 730.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
UX Autres créances clients | 699 940.00 | | | 699 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 941.00 | | | 1 378 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 752.00 | 118 418.00 | 533 333.00 | 1 261 752.00 |
VI Groupe et associés | 180 764.00 | 180 764.00 | | 180 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 230.00 | | | 222 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 965.00 | 2 530 738.00 | 1 481 227.00 | 4 011 965.00 |
VW T.V.A. | 164 833.00 | 164 833.00 | | 164 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 655.00 | 2 538 322.00 | 533 333.00 | 3 681 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |