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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 835.00 | 261 518.00 | 1 318.00 | 262 835.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 5 491 225.00 | 3 674 480.00 | 1 816 745.00 | 5 491 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 679.00 | 270 628.00 | 20 051.00 | 290 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 396.00 | 931 819.00 | 208 577.00 | 1 140 396.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 857 534.00 | | 1 857 534.00 | 1 857 534.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 219 905.00 | 5 138 445.00 | 4 081 461.00 | 9 219 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 059.00 | | 465 059.00 | 465 059.00 |
BZ Autres créances | 1 206 082.00 | | 1 206 082.00 | 1 206 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 862.00 | | 559 862.00 | 559 862.00 |
CF Disponibilités | 5 148 581.00 | | 5 148 581.00 | 5 148 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 533.00 | | 7 633 533.00 | 7 633 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 853 438.00 | 5 138 445.00 | 11 714 994.00 | 16 853 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954 531.00 | | | 1 954 531.00 |
CU Autres participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
DG Autres réserves | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DH Report à nouveau | 7 895 345.00 | 7 497 629.00 | | 7 895 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 419.00 | 497 716.00 | | 198 419.00 |
DL TOTAL (I) | 8 451 573.00 | 8 353 154.00 | | 8 451 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 331.00 | 611 512.00 | | 477 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 353.00 | 120 406.00 | | 141 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 578.00 | 571 707.00 | | 948 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 615.00 | 954 256.00 | | 865 615.00 |
EA Autres dettes | 611 095.00 | 586 323.00 | | 611 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 379.00 | 144 992.00 | | 144 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 351.00 | 2 989 196.00 | | 3 188 351.00 |
ED (V) | 75 069.00 | 43 269.00 | | 75 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 994.00 | 11 385 619.00 | | 11 714 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 017.00 | 2 512 528.00 | | 2 845 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 915.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 183 662.00 | | 6 183 662.00 | 6 183 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 662.00 | | 6 183 662.00 | 6 183 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 645.00 | |
GE Autres charges | | | 942 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 942 885.00 | 895 764.00 | | 942 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 652.00 | 22 929.00 | | 20 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 3 175.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 077.00 | 26 103.00 | | 21 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 837.00 | 3 395.00 | | 210 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 837.00 | 3 395.00 | | 210 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 759.00 | 22 708.00 | | -189 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 038.00 | 184 021.00 | | 70 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 745.00 | 6 348 880.00 | | 6 417 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 325.00 | 5 851 165.00 | | 6 219 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 419.00 | 497 716.00 | | 198 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 038 387.00 | | 187 294.00 | 9 038 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 957 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 9 219 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 6 923 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 836.00 | | 1 224.00 | 337 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746 162.00 | | 182 413.00 | 6 746 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 389.00 | | 3 656.00 | 1 954 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 075.00 | 292 645.00 | 5 275.00 | 4 851 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 908.00 | 1 610.00 | | 259 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591 167.00 | 291 035.00 | 5 275.00 | 4 591 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 578.00 | 948 578.00 | | 948 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 685.00 | 382 685.00 | | 382 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 322.00 | 239 322.00 | | 239 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 095.00 | 611 095.00 | | 611 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 857 534.00 | 1 857 534.00 | | 1 857 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
UX Autres créances clients | 465 059.00 | 465 059.00 | | 465 059.00 |
VB T. V. A. | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VC Groupe et associés | 816 915.00 | 816 915.00 | | 816 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 134.00 | 133 800.00 | 343 334.00 | 477 134.00 |
VI Groupe et associés | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 949.00 | 253 949.00 | | 253 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 621.00 | 3 879 621.00 | | 3 879 621.00 |
VW T.V.A. | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 351.00 | 2 845 017.00 | 343 334.00 | 3 188 351.00 |