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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 595.00 | 263 483.00 | 3 112.00 | 266 595.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 5 709 134.00 | 4 105 152.00 | 1 603 982.00 | 5 709 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 679.00 | 282 117.00 | 15 562.00 | 297 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 838.00 | 1 235 211.00 | 450 627.00 | 1 685 838.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 822 694.00 | | 1 822 694.00 | 1 822 694.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 960 176.00 | 5 885 962.00 | 4 074 214.00 | 9 960 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 473.00 | | 678 473.00 | 678 473.00 |
BZ Autres créances | 791 397.00 | | 791 397.00 | 791 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CF Disponibilités | 7 265 401.00 | | 7 265 401.00 | 7 265 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 212.00 | | 8 895 212.00 | 8 895 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 855 388.00 | 5 885 962.00 | 12 969 426.00 | 18 855 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823 694.00 | | | 1 823 694.00 |
CU Autres participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
DG Autres réserves | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DH Report à nouveau | 8 500 588.00 | 8 093 764.00 | | 8 500 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 686.00 | 406 824.00 | | 306 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 165 083.00 | 8 858 397.00 | | 9 165 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 391.00 | 622 213.00 | | 1 110 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 648.00 | 76 211.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 899.00 | 1 006 035.00 | | 867 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 475.00 | 781 625.00 | | 733 475.00 |
EA Autres dettes | 579 031.00 | 669 432.00 | | 579 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 355.00 | 420 755.00 | | 432 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 799.00 | 3 576 270.00 | | 3 741 799.00 |
ED (V) | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 969 426.00 | 12 503 477.00 | | 12 969 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 036.00 | 3 143 067.00 | | 3 041 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 853 407.00 | | 5 853 407.00 | 5 853 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 407.00 | | 5 853 407.00 | 5 853 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 945.00 | |
GE Autres charges | | | 754 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 383.00 | 9 400.00 | | 19 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 383.00 | 9 700.00 | | 27 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 472.00 | 415.00 | | 17 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 472.00 | 415.00 | | 17 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | 9 285.00 | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 449.00 | 109 143.00 | | 116 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 315.00 | 6 000 113.00 | | 6 172 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 629.00 | 5 593 289.00 | | 5 865 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 686.00 | 406 824.00 | | 306 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 621 405.00 | | 421 124.00 | 9 621 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 960.00 | 31 393.00 | 9 960 176.00 | 50 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 960.00 | 31 393.00 | 7 693 651.00 | 50 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 060.00 | | 3 760.00 | 339 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508 049.00 | | 267 955.00 | 7 508 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 296.00 | | 149 409.00 | 1 774 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 409.00 | 401 945.00 | 31 393.00 | 5 515 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 332.00 | 1 151.00 | | 262 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 253 078.00 | 400 795.00 | 31 393.00 | 5 253 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 899.00 | 867 899.00 | | 867 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 093.00 | 273 093.00 | | 273 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 343.00 | 196 343.00 | | 196 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 031.00 | 579 031.00 | | 579 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 355.00 | 432 355.00 | | 432 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 822 694.00 | 1 822 694.00 | | 1 822 694.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
UX Autres créances clients | 678 473.00 | 678 473.00 | | 678 473.00 |
VB T. V. A. | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VC Groupe et associés | 624 880.00 | 624 880.00 | | 624 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 178.00 | 408 414.00 | 700 763.00 | 1 109 178.00 |
VI Groupe et associés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 100.00 | | | 876 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 872.00 | | | 388 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 683.00 | 3 325 686.00 | 96 997.00 | 3 422 683.00 |
VW T.V.A. | 161 010.00 | 161 010.00 | | 161 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 799.00 | 3 041 036.00 | 700 763.00 | 3 741 799.00 |