| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 835.00 | 262 332.00 | 503.00 | 262 835.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 5 542 185.00 | 3 885 611.00 | 1 656 575.00 | 5 542 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 679.00 | 276 028.00 | 19 651.00 | 295 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 185.00 | 1 091 439.00 | 577 746.00 | 1 669 185.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 674 285.00 | | 1 674 285.00 | 1 674 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 405.00 | 5 515 409.00 | 4 105 996.00 | 9 621 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 389.00 | | 913 389.00 | 913 389.00 |
BZ Autres créances | 1 008 473.00 | | 1 008 473.00 | 1 008 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 300.00 | | 539 300.00 | 539 300.00 |
CF Disponibilités | 5 804 024.00 | | 5 804 024.00 | 5 804 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328 672.00 | | 8 328 672.00 | 8 328 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 018 886.00 | 5 515 409.00 | 12 503 477.00 | 18 018 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674 285.00 | | | 1 674 285.00 |
CU Autres participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
DG Autres réserves | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DH Report à nouveau | 8 093 764.00 | 7 895 345.00 | | 8 093 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 824.00 | 198 419.00 | | 406 824.00 |
DL TOTAL (I) | 8 858 397.00 | 8 451 573.00 | | 8 858 397.00 |
DP Provisions pour risques | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 213.00 | 477 331.00 | | 622 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 211.00 | 141 353.00 | | 76 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 035.00 | 948 578.00 | | 1 006 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 625.00 | 865 615.00 | | 781 625.00 |
EA Autres dettes | 669 432.00 | 611 095.00 | | 669 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 755.00 | 144 379.00 | | 420 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 270.00 | 3 188 351.00 | | 3 576 270.00 |
ED (V) | | 75 069.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 503 477.00 | 11 714 994.00 | | 12 503 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 197.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 740.00 | | 5 533 740.00 | 5 533 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 740.00 | | 5 533 740.00 | 5 533 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 265.00 | |
GE Autres charges | | | 722 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | 20 652.00 | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 425.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 21 077.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 210 837.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 210 837.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 285.00 | -189 759.00 | | 9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 143.00 | 70 038.00 | | 109 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 113.00 | 6 417 745.00 | | 6 000 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 289.00 | 6 219 325.00 | | 5 593 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 824.00 | 198 419.00 | | 406 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 219 905.00 | | 619 535.00 | 9 219 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 735.00 | 1 774 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 035.00 | 9 621 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 7 508 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 060.00 | | | 339 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923 300.00 | | 587 049.00 | 6 923 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 545.00 | | 32 486.00 | 1 957 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 445.00 | 379 265.00 | 2 300.00 | 5 138 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 518.00 | 814.00 | | 261 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876 927.00 | 378 451.00 | 2 300.00 | 4 876 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 035.00 | 1 006 035.00 | | 1 006 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 842.00 | 252 842.00 | | 252 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 432.00 | 669 432.00 | | 669 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 755.00 | 420 755.00 | | 420 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 674 285.00 | 1 674 285.00 | | 1 674 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
UX Autres créances clients | 913 389.00 | 913 389.00 | | 913 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VC Groupe et associés | 778 807.00 | 778 807.00 | | 778 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 044.00 | 189 741.00 | 432 303.00 | 622 044.00 |
VI Groupe et associés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
VP Divers | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 631.00 | 3 659 634.00 | 96 997.00 | 3 756 631.00 |
VW T.V.A. | 252 298.00 | 252 298.00 | | 252 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 270.00 | 3 143 967.00 | 432 303.00 | 3 576 270.00 |