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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 811.00 | 259 811.00 | | 259 811.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 5 307 428.00 | 3 271 796.00 | 2 035 633.00 | 5 307 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 265.00 | 268 034.00 | 3 231.00 | 271 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 878.00 | 801 170.00 | 148 709.00 | 949 878.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 143.00 | | 400 143.00 | 400 143.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 761.00 | 4 600 810.00 | 2 765 951.00 | 7 366 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 587.00 | | 523 587.00 | 523 587.00 |
BZ Autres créances | 1 272 543.00 | | 1 272 543.00 | 1 272 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
CF Disponibilités | 7 442 184.00 | | 7 442 184.00 | 7 442 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 244.00 | | 9 358 244.00 | 9 358 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 725 005.00 | 4 600 810.00 | 12 124 194.00 | 16 725 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 143.00 | | | 401 143.00 |
CU Autres participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
DG Autres réserves | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DH Report à nouveau | 7 081 619.00 | 6 718 343.00 | | 7 081 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 010.00 | 443 276.00 | | 496 010.00 |
DL TOTAL (I) | 7 935 438.00 | 7 519 428.00 | | 7 935 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 816.00 | 2 058 256.00 | | 1 832 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 238.00 | 109 773.00 | | 89 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 294.00 | 565 647.00 | | 571 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 943.00 | 932 142.00 | | 921 943.00 |
EA Autres dettes | 627 352.00 | 615 904.00 | | 627 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 114.00 | 163 508.00 | | 146 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 756.00 | 4 445 230.00 | | 4 188 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 194.00 | 11 964 659.00 | | 12 124 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 756.00 | 2 616 365.00 | | 3 578 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864.00 | 2 783.00 | | 2 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 512 339.00 | | 6 512 339.00 | 6 512 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 339.00 | | 6 512 339.00 | 6 512 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 424.00 | |
GE Autres charges | | | 908 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 025.00 | 3 450.00 | | 34 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 892.00 | 3 450.00 | | 52 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 446.00 | 12 113.00 | | 28 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 356.00 | 12 113.00 | | 47 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | -8 664.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 805.00 | 167 431.00 | | 195 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 920.00 | 6 824 846.00 | | 6 707 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 910.00 | 6 381 570.00 | | 6 211 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 010.00 | 443 276.00 | | 496 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 533 798.00 | | 123 347.00 | 7 533 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 188.00 | 501 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 384.00 | 7 366 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 487.00 | 336 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 710.00 | 6 529 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523 935.00 | | 122 346.00 | 6 523 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 341.00 | | 1 001.00 | 671 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 673.00 | 264 424.00 | 100 286.00 | 4 436 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 298.00 | | 2 487.00 | 262 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 375.00 | 264 424.00 | 97 800.00 | 4 174 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 294.00 | 571 294.00 | | 571 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 247.00 | 212 247.00 | | 212 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 997.00 | 300 997.00 | | 300 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 352.00 | 627 352.00 | | 627 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 143.00 | 400 143.00 | | 400 143.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
UX Autres créances clients | 523 587.00 | | | 523 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 220.00 | | | 1 084 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 952.00 | 1 219 952.00 | 533 333.00 | 1 829 952.00 |
VI Groupe et associés | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VP Divers | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 854.00 | 232 854.00 | | 232 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 831.00 | 2 226 834.00 | 96 997.00 | 2 323 831.00 |
VW T.V.A. | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 756.00 | 3 578 756.00 | 533 333.00 | 4 188 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
ZE Dividendes | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |