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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 298.00 | 262 298.00 | | 262 298.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 5 312 365.00 | 3 070 919.00 | 2 241 446.00 | 5 312 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 265.00 | 265 338.00 | 5 927.00 | 271 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 305.00 | 838 118.00 | 101 187.00 | 939 305.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 631.00 | | 569 631.00 | 569 631.00 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 798.00 | 4 436 673.00 | 3 097 126.00 | 7 533 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 288.00 | | 1 203 288.00 | 1 203 288.00 |
BZ Autres créances | 1 411 342.00 | | 1 411 342.00 | 1 411 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
CF Disponibilités | 6 076 540.00 | | 6 076 540.00 | 6 076 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 867 533.00 | | 8 867 533.00 | 8 867 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 401 331.00 | 4 436 673.00 | 11 964 659.00 | 16 401 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 631.00 | | | 569 631.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
DG Autres réserves | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DH Report à nouveau | 6 718 343.00 | 6 130 449.00 | | 6 718 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 276.00 | 687 895.00 | | 443 276.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 428.00 | 7 176 153.00 | | 7 519 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 256.00 | 2 280 153.00 | | 2 058 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 773.00 | 131 709.00 | | 109 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 647.00 | 634 238.00 | | 565 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 142.00 | 879 363.00 | | 932 142.00 |
EA Autres dettes | 615 904.00 | 587 784.00 | | 615 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 508.00 | 148 097.00 | | 163 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 230.00 | 4 661 344.00 | | 4 445 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 964 659.00 | 11 837 496.00 | | 11 964 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 365.00 | 2 607 028.00 | | 2 616 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | 1 025.00 | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 619 557.00 | | 6 619 557.00 | 6 619 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 619 557.00 | | 6 619 557.00 | 6 619 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 693 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 881.00 | |
GE Autres charges | | | 988 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 3 060.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 8 060.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 113.00 | 5 105.00 | | 12 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 113.00 | 5 105.00 | | 12 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | 2 955.00 | | -8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 431.00 | 292 863.00 | | 167 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 846.00 | 6 669 123.00 | | 6 824 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 570.00 | 5 981 228.00 | | 6 381 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 276.00 | 687 895.00 | | 443 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746 680.00 | | 136 538.00 | 7 746 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 888.00 | 671 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 419.00 | 7 533 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 531.00 | 6 523 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504 928.00 | | 136 538.00 | 6 504 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 229.00 | | | 903 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 323.00 | 381 881.00 | 117 531.00 | 4 172 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 846.00 | 9 452.00 | | 252 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 477.00 | 372 428.00 | 117 531.00 | 3 919 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 647.00 | 565 647.00 | | 565 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 068.00 | 223 068.00 | | 223 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 904.00 | 615 904.00 | | 615 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 508.00 | 163 508.00 | | 163 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 631.00 | 569 631.00 | | 569 631.00 |
UP Prêts | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 288.00 | | | 1 203 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 022.00 | | | 1 070 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 473.00 | 226 607.00 | 1 618 865.00 | 2 055 473.00 |
VI Groupe et associés | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 044.00 | | | 196 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 974.00 | 255 974.00 | | 255 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 953.00 | 3 270 156.00 | 98 797.00 | 3 368 953.00 |
VW T.V.A. | 269 609.00 | 269 609.00 | | 269 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 230.00 | 2 616 365.00 | 1 618 865.00 | 4 445 230.00 |